公司介绍：

济钢集团有限公司始建于1958年，是山东省大型钢铁骨干企业之一，曾跻身中国十大钢铁企业行列。公司总部位于济南，现已发展成为以钢铁制造、现代物流、工程技术、环保材料等多元产业协同发展的大型企业集团。济钢积极响应国家供给侧改革政策，完成钢铁主业停产搬迁，聚焦绿色转型与高质量发展，打造城市服务、环保新材料等新兴产业集群。

业务挑战：转型与合规下的资金管理痛点

在政策要求、产业转型及行业风险的多重背景下，济钢传统资金管理模式难以适配发展需求：

政策合规压力

山东省国资委要求省属企业 2025 年底前建成司库体系，需快速落地合规的资金管控架构。

转型资金支撑不足

钢铁主业搬迁后，产业转型升级（如发展天空信息等新兴产业）需要优化现金流、降低财务成本，但原资金管理分散，难以高效支撑新业务。

行业风险应对弱

钢铁行业周期性波动加剧，原资金管理缺乏强预警能力，难以及时应对市场不确定性带来的资金风险。

拜特解决方案：全域司库管控体系

针对钢铁行业转型特性，搭建适配的司库管理系统:

业财统一的司库管理平台

实现全集团银行账户可视、资金流动可溯，提升资金集中度与使用效率，让集团资金动态全景透明。

资金集中管理

完成司库业务系统建设，深度集成 Oracle EBS、OA 及银行系统，实现业财同源，挖掘数据价值，推进人工智能在财务分析中的应用，提升决策支持能力。

融资结构优化

通过司库系统统筹融资渠道，推动济金研究院上市培育，加快资产证券化进程；推出 “济钢融信” 数字凭证，盘活集团信用资产，降低供应链融资成本。

强化计划与执行联动管控

建立 “计划 - 审批 - 执行 - 预警” 闭环体系，支付时实时校验计划，自动拦截无计划支出，加强事中控制与偏差管理。

实现价值：培育高质量发展新动能

运营与合规效率提升：银企直联率超 90%，监督事项智能提醒覆盖率达 100%，满足省属企业司库体系合规要求，资金管理流程更规范高效。

资金与成本优化：跨境售汇效率提升 50%，资金归集率达 100%，长期融资占比提升至 60%，两年以上应收账款压降 10%，有效优化现金流与财务成本。

支撑转型与风险应对：高效的司库管控体系为新兴产业发展提供了稳定资金支撑，同时强化了资金风险预警能力，助力应对行业周期性波动。